| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 基金全稱 | 百嘉百盛混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉百盛混合 |
| 基金類別 | 混合型基金 | 基金代碼 | 015056 |
| 基金風險等級 | R3 中風險 | 基金經理 | 黃藝明 |
| 基金管理人 | 百嘉基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 |
| 運作方式 | 契約型開放式 | ||
| 投資目標 | 本基金為混合型基金，在有效控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產配置，精選具有競爭優勢或潛力的優質上市公司，力爭獲得超越業績比較基準的收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行或上市的股票（包括主板、北京證券交易所、創業板、存托憑證及其他經中國證監會注冊或核準上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、衍生品（包含股指期貨、國債期貨、股票期權）、資產支持證券、貨幣市場工具（含同業存單）、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 | ||
| 投資比例 | 本基金的股票及存托憑證投資比例為基金資產的60%-95%，投資于港股通標的股票的比例不超過本基金所投資股票資產的50%。 本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券；其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資策略 | 1、資產配置策略 本基金將結合對宏觀經濟走勢、政策走勢、證券市場環境等因素的分析，主動判斷市場時機，進行積極的資產配置，合理確定投資組合中各類資產的配置比例并根據市場環境變化動態調整，最大限度地降低投資組合的風險、提高收益。 2、股票投資策略 （1）行業配置策略 本基金將通過自上而下的分析方式，并綜合考慮行業景氣度、行業周期、估值水平、盈利趨勢、競爭格局、技術進步、政策條件、投資者結構變化等因素，對行業進行配置。 （2）個股選擇策略 聚焦產業、專注成長，致力于尋找能超越市場和社會平均增速的優質行業、優質公司。本基金將通過自下而上的研究方式，結合定性和定量分析，深入挖掘上市公司的投資價值，精選估值合理且成長性良好的上市公司進行投資。具體包括以下幾個方面： ①定量分析 本基金結合盈利增長指標、現金流量指標、負債比率指標、估值指標、盈利質量指標等與上市公司經營有關的重要定量指標，對目標上市公司的價值進行深入挖掘，并對上市公司的盈利能力、財務質量和經營效率進行評析，為個股選擇提供依據。 ②定性分析 本基金認為股票價格的合理區間并非完全由其財務數據決定，還必須結合企業學習與創新能力、企業發展戰略、技術專利優勢、市場拓展能力、公司治理結構和管理水平、公司的行業地位、公司增長的可持續性等定性因素，給予股票一定的折溢價水平，并最終決定股票合理的價格區間。 根據上述定性定量分析的結果，本基金進一步從價值和成長兩個緯度對備選股票進行評估。對于價值被低估且成長性良好的股票，本基金將重點關注；對于價值被高估但成長性良好，或價值被低估但成長性較差的股票，本基金將通過深入的調研和縝密的分析，有選擇地進行投資；對于價值被高估且成長性較差的股票，本基金不予考慮投資。 （3）港股通標的股票投資策略 本基金關注互聯互通機制下港股市場投資機會，將重點關注以下幾個方面： ①基金管理人的研究團隊重點覆蓋的行業中，精選港股通中有代表性的行業龍頭公司； ②具有行業稀缺性的香港本地和外資公司； ③與A股同類公司相比具有估值優勢的公司。 3、存托憑證的投資策略 本基金將根據投資目標和股票投資策略，通過定性分析和定量分析相結合的方式，對存托憑證的發行企業和所屬行業進行深入研究判斷，在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上，精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。 4、債券投資策略 本基金密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預測未來利率變動走勢，自上而下地確定投資組合久期，并結合信用分析等自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合，配置能夠提供穩定收益的債券品種。 5、可轉換債券投資策略 本基金在分析宏觀經濟運行特征和證券市場趨勢判斷的前提下，在綜合分析可轉換債券的債性特征、股性特征等因素的基礎上，選擇其中安全邊際較高、股性活躍并具有較高上漲潛力的品種進行投資。結合行業分析和個券選擇，對成長前景較好的行業和上市公司的可轉換債券進行重點關注，選擇投資價值較高的個券進行投資。 6、資產支持證券投資策略 資產支持證券的定價受市場利率、發行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上，對資產支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析，采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等積極主動的投資策略，投資于資產支持證券。 7、證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業分析、證券公司資產負債分析、公司現金流分析等調查研究，分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平，對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。 基金投資證券公司短期公司債券，基金管理人將根據審慎原則，制定嚴格的投資決策流程、風險控制制度，并經董事會批準，以防范信用風險、流動性風險等各種風險。 8、衍生品投資策略 （1）股指期貨投資策略 本基金參與股指期貨交易，將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，并結合股指期貨的定價模型尋求其理估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征，通過資產配置、品種選擇，謹慎進行投資，以降低投資組合的整體風險。 （2）國債期貨投資策略 基金管理人可運用國債期貨，以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在國債期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與國債期貨的投資，以管理投資組合的利率風險，改善組合的風險收益特性。 （3）股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判，并結合股票期權定價模型，選擇估值合理的期權合約。基金管理人將根據審慎原則，建立股票期權交易決策部門或小組，按照有關要求做好人員培訓工作，確保投資、風控等核心崗位人員具備股票期權業務知識和相應的專業能力，同時授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項，以防范期權投資的風險。 9、其他品種投資策略 法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，本基金若認為有助于基金進行風險管理和組合優化的，可依據法律法規的規定履行適當程序后，運用金融衍生產品進行投資風險管理。 | ||
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×50%+恒生指數收益率×25%＋中債綜合財富(總值)指數收益率×25%。 滬深300指數是由中證指數有限公司編制的反映A股市場整體走勢的指數，該指數從上海和深圳證券交易所中選取 300只交易活躍、代表性強的 A股作為成份股，是目前中國證券市場中市值覆蓋率高、代表性強且公信力較好的股票指數。本基金選擇該指數來衡量A股投資部分的績效。 恒生指數是由恒生指數服務有限公司編制，以香港股票市場中的50家上市股票為成份股樣本，以其發行量為權數的加權平均股價指數，是反映香港股市價幅動趨勢最有影響的一種股價指數。本基金選擇該指數來衡量港股投資部分的績效。 中債綜合財富（總值）指數是由中央國債登記結算有限責任公司編制的反映中國債券市場總體走勢的代表性指數。該指數的樣本券覆蓋我國銀行間市場和交易所市場，成份債券包括國債、央行票據、金融債、企業債券、短期融資券等幾乎所有債券種類，具有廣泛的市場代表性，能夠反映債券市場總體走勢。中債綜合財富（總值）指數是以債券全價計算的指數值，考慮了付息日利息再投資因素，即在樣本券付息時將利息再投資計入指數之中。本基金選擇該指數來衡量債券投資部分的績效。 基于上述指數的主要特征，“滬深300指數收益率×50%+恒生指數收益率×25%+中債綜合財富(總值)指數收益率×25%”能夠真實、客觀地反映本基金的風險收益特征，因此適合作為本基金的業績比較基準。如果今后法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者市場上出現更加適合用于本基金的業績比較基準，或如果未來指數發布機構不再公布上述指數或更改指數名稱時，經與基金托管人協商一致，本基金可在報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告，無需召開基金份額持有人大會。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金還可投資港股通標的股票。除了需要承擔與內地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 | ||
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
| 認購費 | 小于100萬 | 1.20% |
| 100（含100萬）-300萬 | 0.80% | |
| 300（含300萬）-500萬 | 0.20% | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | |
| 申購費 | 小于100萬 | 1.50% |
| 100（含100萬）-300萬 | 0.60% | |
| 300（含300萬）-500萬 | 0.40% | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | |
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
| 大于7天（含7天）-30天 | 0.75% | |
| 大于30天（含30天）-1年 | 0.50% | |
| 大于1年（含1年） | 0% | |
| 管理費 | 1.20% | |
| 托管費 | 0.20% | |
黃藝明先生，廈門大學經濟學碩士，具有基金從業資格，15年以上金融從業經歷。曾任廣東粵財信托有限公司證券投資部研究員，金鷹基金管理有限公司研究員、基金經理助理、研究總監助理，七匹狼控股集團有限公司基金經理助理，廣東富業盛德資產有限公司執行董事、投資總監，中科沃土基金管理有限公司專戶投資部副總經理兼投資經理、權益投資部副總經理兼基金經理，現任公司總經理助理、研究部負責人、權益投資部負責人，百嘉百瑞混合型發起式證券投資基金基金經理，現任本基金基金經理。
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
| 百嘉基金直銷中心 | 400-825-8838 | m.51lxnz.com |
浙商銀行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com |
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 國泰海通證券股份有限公司（原“海通”） | 95553 | www.htsec.com |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 | www.zhongzhengfund.com |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
| 眾惠基金銷售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
| 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511/ 4000888816 | kenterui.jd.com |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com/ |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
| 廣州經傳多贏投資咨詢有限公司 | 400-9088-988 | www.jingzhuan.cn |
| 國泰海通證券股份有限公司（原“國泰君安”） | 95521 / 400-8888-666 | www.gtja.com |
| 萬聯證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 北京加和基金銷售有限公司 | 010-56534588 | www.jiahejijin.com |
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