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<ul id="6qwao"></ul> | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金全稱 | 百嘉百順純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉百順純債債券A |
| 基金類別 | 債券型 | 基金代碼 | 015106 |
| 基金風(fēng)險等級 | R2 中低風(fēng)險 | 基金經(jīng)理 | 李泉 |
| 基金管理人 | 百嘉基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 |
| 運作方式 | 開放式運作 | ||
| 投資目標(biāo) | 本基金為純債債券型基金，管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素，對債券組合的久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進(jìn)行有效配置，力爭為基金份額持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、地方政府債、次級債）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 | ||
| 投資比例 | 基金的投資組合比例為：債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80％；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 | ||
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融要素運行情況、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)整，資產(chǎn)配置組合主要以債券等固定收益類資產(chǎn)配置為主，并根據(jù)風(fēng)險的評估和建議適度調(diào)整資產(chǎn)配置比例，使基金在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上優(yōu)化投資組合。 2、債券投資策略 債券投資在保證資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，采取利率預(yù)期策略、信用債投資策略和時機(jī)策略相結(jié)合的積極性投資方法，力求在控制各類風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲取穩(wěn)定的收益。 （1）自上而下確定組合久期及類屬資產(chǎn)配置 通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況的研究，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)模型（MEM）判斷收益率曲線變動的趨勢及幅度，確定組合久期。進(jìn)而根據(jù)各類屬資產(chǎn)的預(yù)期收益率，結(jié)合類屬配置模型確定類別資產(chǎn)配置。 （2）自下而上個券選擇 通過預(yù)測收益率曲線變動的幅度和形狀，對比不同信用等級、在不同市場交易債券的到期收益率，結(jié)合考慮流動性、票息、稅收、可否回購等其它決定債券價值的因素，發(fā)現(xiàn)市場中個券的相對失衡狀況。 重點選擇的債券品種包括： ①在類似信用質(zhì)量和期限的債券中到期收益率較高的債券； ②有較好流動性的債券； ③存在信用溢價的債券 ④收益率水平合理的新券或者市場尚未正確定價的創(chuàng)新品種。 3、信用債投資策略 信用債一般是指除國債、央行票據(jù)和政策性金融債之外的非國家信用的固定收益類金融工具，因此除上述投資策略以外，本基金還將結(jié)合以下投資策略分析信用債投資比例和進(jìn)行信用債投資： （1）基于市場信用利差曲線的策略 市場信用利差曲線的變動主要取決于兩個方面：其一是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好時，企業(yè)盈利能力提升，現(xiàn)金流充裕，市場信用利差曲線便會收窄，反之則不然；其二是信用債市場容量、信用債結(jié)構(gòu)、流動性等市場因子的變化趨勢，當(dāng)這些因素導(dǎo)致信用債市場供需關(guān)系發(fā)生變化時，便會影響到市場信用利差曲線的變動。基金管理人密切跟蹤國債、金融債、企業(yè)（公司）債等不同債券種類的利差水平，結(jié)合各類券種稅收狀況、流動性狀況以及發(fā)行人信用質(zhì)量狀況的分析，評定不同債券類屬的相對投資價值，確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間的配置比例。 （2）信用債評級策略 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)前景、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量、債務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營質(zhì)量等因素對信用債進(jìn)行綜合信用風(fēng)險評估，在盡可能規(guī)避違約風(fēng)險的前提下，挖掘有價值的投資，我們的投資不完全依賴于外部評級。基金管理人配置相應(yīng)的信用評級人員研究分析企業(yè)的信用資質(zhì)，密切跟蹤企業(yè)的信用風(fēng)險變化，建立信用評級模型對企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部評級。本基金所投資的信用債的信用評級在AA+及以上（此處的信用評級為取得中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務(wù)許可的資信評級機(jī)構(gòu)），其中本基金投資于信用評級為為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為不超過50%，投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為50%以上。上述信用評級為債項評級，若無債項評級的或債項評級為A-1的, 依照其主體評級。基金持有信用債券期間，如果其評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對信用債券評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的債券信用評級。所指信用債券包括金融債（不包括政策性金融債）、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、證券公司短期公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等。 （3）信用債個券選擇策略 個券選擇層面，基金管理人自建債券研究資料庫，并對所有投資的信用品種進(jìn)行詳細(xì)的財務(wù)分析和非財務(wù)分析后，進(jìn)行個券選擇。財務(wù)分析方面，以企業(yè)財務(wù)報表為依據(jù)，對企業(yè)規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、償債能力和盈利能力四方面進(jìn)行評分，非財務(wù)分析方面（包括管理能力、市場地位和發(fā)展前景等指標(biāo)）則主要采取實地調(diào)研和電話會議等形式實施。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化，并通過研究標(biāo)的證券發(fā)行條款，預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時，基金管理人將密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響，綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機(jī)會等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下，結(jié)合信用研究和流動性管理，選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。 5、國債期貨投資策略 本基金可基于謹(jǐn)慎原則，根據(jù)風(fēng)險管理原則，以套期保值為目的，運用國債期貨對基本投資組合進(jìn)行管理，提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
| 認(rèn)購費 | 小于50萬 | 0.60% |
| 50（含50萬）-200萬 | 0.40% | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.20% | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | |
| 申購費 | 小于50萬 | 0.80% |
| 50（含50萬）-200萬 | 0.60% | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.40% | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | |
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
| 大于7天（含7天）-30天 | 0.75% | |
| 大于30天（含30天）-180天 | 0.50% | |
| 大于180天（含180天） | 0% | |
| 管理費 | 0.30% | |
| 托管費 | 0.10% | |
李泉先生，工程碩士，具有基金從業(yè)資格，17年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任金鷹基金管理有限公司市場部渠道經(jīng)理，深圳市前海聚能投資產(chǎn)管理有限公司市場部總經(jīng)理，2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。現(xiàn)任公司固收投資部負(fù)責(zé)人，百嘉百利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，百嘉百興純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理，百嘉百盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理，百嘉百悅一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，現(xiàn)任本基金基金經(jīng)理。
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 |
| 百嘉基金直銷中心 | 400-825-8838 | m.51lxnz.com |
| 浙商銀行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com |
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| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 招商證券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020 -89629066 | www.yingmi.cn |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com |
| 平安銀行股份有限公司（行 E 通） | 95511-3 | bank.pingan.com |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
| 上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511/ 4000888816 | kenterui.jd.com |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 國泰海通證券股份有限公司（原“海通”） | 95553 | www.htsec.com |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com/ |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 國泰海通證券股份有限公司（原“國泰君安”） | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
| 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
| 華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com |
| 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 除息日 | 權(quán)益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 0.5340 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 0.5610 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 0.5860 |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 0.6110 |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 0.6240 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.6580 |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 0.6840 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 0.7140 |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.7490 |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 0.8040 |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 0.8170 |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.8660 |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 0.9160 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.9690 |
| 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 1.0160 |
| 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 1.0560 |
| 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 4.7140 |
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