| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金全稱 | 百嘉百益債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉百益債券A |
| 基金類別 | 債券型 | 基金代碼 | 015543 |
| 基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金經理 | 李泉 |
| 基金管理人 | 百嘉基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒豐銀行股份有限公司 |
| 運作方式 | 契約型開放式 | ||
| 投資目標 | 本基金在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭為基金份額持有人創造高于業績比較基準的投資收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板以及其他經中國證監會允許發行的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、短期融資券（含超短期融資券）、政府支持債券、政府支持機構債券、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、現金等貨幣市場工具、國債期貨等，以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，投資于股票（含存托憑證）等資產的比例不超過基金資產的20%，投資于可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券的比例不超過基金資產總值的20%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券；其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資比例 | 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，投資于股票（含存托憑證）等資產的比例不超過基金資產的20%，投資于可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券的比例不超過基金資產總值的20%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券；其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 | ||
| 投資策略 | 1、資產配置策略 本基金采用自上而下的策略，通過對宏觀經濟基本面（包括經濟運行周期、 財政及貨幣政策、產業政策等）的分析判斷，和對流動性水平（包括資金面供需 情況、證券市場估值水平等）的深入研究，分析股票市場、債券市場、貨幣市場 三大類資產的預期風險和收益，并據此對本基金資產在股票、債券、現金之間的 投資比例進行動態調整。 2、債券投資策略 債券投資在保證資產流動性的基礎上，采取利率預期策略、信用債投資策略和時機策略相結合的積極性投資方法，力求在控制各類風險的基礎上獲取穩定的收益。 （1）自上而下確定組合久期及類屬資產配置 通過對宏觀經濟、貨幣和財政政策、市場結構變化、資金流動情況的研究，結合宏觀經濟模型（MEM）判斷收益率曲線變動的趨勢及幅度，確定組合久期。進而根據各類屬資產的預期收益率，結合類屬配置模型確定類別資產配置。 （2）自下而上個券選擇 通過預測收益率曲線變動的幅度和形狀，對比不同信用等級、在不同市場交易債券的到期收益率，結合考慮流動性、票息、稅收、可否回購等其它決定債券價值的因素，發現市場中個券的相對失衡狀況。 重點選擇的債券品種包括： ① 在類似信用質量和期限的債券中到期收益率較高的債券； ② 有較好流動性的債券； ③ 存在信用溢價的債券 ④ 收益率水平合理的新券或者市場尚未正確定價的創新品種。 3、信用債投資策略 信用債一般是指除國債、央行票據和政策性金融債之外的非國家信用的固定收益類金融工具，含資產支持證券，因此除上述投資策略以外，本基金還將結合以下投資策略分析信用債投資比例、進行信用債投資和進行資產支持證券投資： （1）基于市場信用利差曲線的策略 市場信用利差曲線的變動主要取決于兩個方面：其一是宏觀經濟環境的變化，當宏觀經濟環境良好時，企業盈利能力提升，現金流充裕，市場信用利差曲線便會收窄，反之則不然；其二是信用債市場容量、信用債結構、流動性等市場因子的變化趨勢，當這些因素導致信用債市場供需關系發生變化時，便會影響到市場信用利差曲線的變動。基金管理人密切跟蹤國債、金融債、企業（公司）債等不同債券種類的利差水平，結合各類券種稅收狀況、流動性狀況以及發行人信用質量狀況的分析，評定不同債券類屬的相對投資價值，確定組合資產在不同債券類屬之間的配置比例。 （2）信用債評級策略 本基金將根據發行人的公司背景、行業前景、盈利能力、資產質量、債務風險、經營質量等因素對信用債進行綜合信用風險評估，在盡可能規避違約風險的前提下，挖掘有價值的投資，我們的投資不完全依賴于外部評級。基金管理人配置相應的信用評級人員研究分析企業的信用資質，密切跟蹤企業的信用風險變化，建立信用評級模型對企業進行內部評級。 本基金在投資信用債時遵守以下約定：本基金主動投資于信用債（含資產支持證券）的信用評級不低于AA+，其中，投資于信用評級為AAA及以上的信用債（含資產支持證券）的比例不低于信用債資產的50%；投資于信用評級為AA+的信用債（含資產支持證券）的比例不高于信用債資產的50%。上述信用評級為債項評級，短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級，本基金投資的信用債若無債項評級的，參照主體信用評級。本基金持有信用債期間，如果其信用評級下降不再符合前述標準，應在評級報告發布之日起3個月內調整至符合約定。本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的債券信用評級。本基金所指信用債券包括金融債券（不含政策性金融債）、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、證券公司 短期公司債券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、資產支持證券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券等除國債、央行票據、地方政府債和政策性金融債之外的、非國家信用擔保的債券。 4、股票投資策略 在嚴格控制風險、保持資產流動性的前提下，本基金將適度參與股票等權益 類資產的投資，以增加基金收益。本基金通過選擇基本面良好、流動性高、風險 低、具有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資，控制流動性風險和非系統 性風險，追求股票投資組合的長期穩定增值。對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分析相結合的方式，篩選具有比較優勢的存托憑證作為投資標的。 5、國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時，將根據風險管理原則，以套期保值為目的， 采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對基本面和資金面的分析，對國債市 場走勢做出判斷，以作為確定國債期貨的頭寸方向和額度的依據，通過多頭或空 頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益 性、流動性及風險性特征，運用國債期貨對沖系統風險，以達到降低投資組合的整體風險的目的。 | ||
| 業績比較基準 | 中債綜合指數收益率*85%+滬深300指數收益率*10%+銀行活期存款利率(稅后)*5% 中債綜合指數由中央國債登記結算有限責任公司編制，其樣本范圍涵蓋銀行間市場和交易所市場，成份債券包括國家債券、企業債券、央行票據等所有主要債券種類，具有廣泛的市場代表性，能夠反應中國債券市場的總體走勢。 滬深300指數是中證指數有限公司編制的包含上海、深圳兩個證券交易所流動性好、規模最大的300只A股為樣本的成分股指數，具有良好的市場代表性和可投資性。選用上述指數作為業績比較基準能客觀合理地反映本基金風險收益特征。 如果今后市場中出現更具有代表性的業績比較基準，或者更科學的業績比較基準，或者上述基準指數停止發布，或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績比較基準，基金管理人認為有必要作相應調整時，本基金管理人可以依據維護基金份額持有人利益的原則，經與基金托管人協商一致并履行適當程序后，變更本基金的業績比較基準。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合 型基金、股票型基金。 | ||
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
| 認購費 | 小于50萬 | 0.60% |
| 50（含50萬）-200萬 | 0.40% | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.20% | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | |
| 申購費 | 小于50萬 | 0.80% |
| 50（含50萬）-200萬 | 0.60% | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.40% | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | |
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
| 大于7天（含7天）-30天 | 0.75% | |
| 大于30天（含30天）-180天 | 0.50% | |
| 大于180天（含180天） | 0% | |
| 管理費 | 0.30% | |
| 托管費 | 0.10% | |
李泉先生，工程碩士，具有基金從業資格，17年證券從業經歷。曾任金鷹基金管理有限公司市場部渠道經理，深圳市前海聚能投資產管理有限公司市場部總經理，2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。現任公司固收投資部負責人，百嘉百利一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理，百嘉百興純債債券型證券投資基金基金經理，百嘉百益債券型證券投資基金基金經理，百嘉百順純債債券型證券投資基金基金經理，百嘉百盈純債債券型證券投資基金基金經理，百嘉中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理，百嘉百悅一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理，現任本基金基金經理。
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
| 百嘉基金直銷中心 | 400-825-8838 | m.51lxnz.com |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 | www.zhongzhengfund.com |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com |
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | |
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
| 上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511/ 4000888816 | kenterui.jd.com |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 平安銀行股份有限公司（行 E 通） | 95511-3 | bank.pingan.com |
| 國泰海通證券股份有限公司（原“海通”） | 95553 | |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020 -89629066 | www.yingmi.cn |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400 -055 -5728 | |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com/ |
| 浙商銀行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 國泰海通證券股份有限公司（原“國泰君安”） | 95521 / 400-8888-666 | www.gtja.com |
| 萬聯證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
| 2024-09-10 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 0.3470 |
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 0.5620 |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.5910 |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 3.0570 |
更多>>定期公告
更多>>臨時公告
更多>>法律文件
返回>>定期公告
返回>>臨時公告
返回>>法律文件