| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
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| 基金全稱 | 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 |
| 基金類別 | 混合型證券投資基金（固定收益類） | 基金代碼 | 017725 |
| 基金風險等級 | R1 低風險 | 基金經理 | 李泉 |
| 基金管理人 | 百嘉基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 |
| 運作方式 | 開放式運作 | ||
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數的成份券及備選成份券。為更好地實現投資目標，本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、政府支持債券、政府支持機構債券等）、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據等非金融企業債務融資工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、現金等貨幣市場工具等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票等資產，也不投資于可轉換債券可交換債券及其他帶有權益屬性的金融工具。 | ||
| 投資比例 | 基金的投資組合比例為：本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%；本基金投資于標的指數成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更上述投資品種的比例限制，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。 | ||
| 投資策略 | 本基金為指數基金，采用抽樣復制和動態最優化的方法，選取標的指數成份券和備選成份券中流動性較好的同業存單，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。 在正常市場情況下，力爭本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 1、優化抽樣復制策略 本基金通過對標的指數中各成份券的歷史數據和流動性分析，選取流動性較好的成份券構建組合，對標的指數的久期等指標進行跟蹤，達到復制標的指數、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 對于市場流動性不足、因法律法規原因個別成份券被限制投資等情況，本基金無法獲得對個別成份券足夠數量的投資時，基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進行替代。 3、債券投資策略 為了在一定程度上彌補基金費用，基金管理人還可以在控制風險的前提下，使用其他投資策略。例如，基金管理人可以利用銀行間市場與交易所市場，或債券一、二級市場間的套利機會進行跨市場套利；還可以使用事件驅動策略，即通過分析重大事件發生對投資標的定價的影響而進行套利；也可以使用公允價值策略，即通過對債券市場價格與模型價格偏離度的研究，采取相應的增/減倉操作；或運用杠桿原理進行回購交易等。 4、資產支持證券投資策略 本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上，對資產證券化產品的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析，評估其相對投資價值并作出相應的投資決策，力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 未來，隨著市場的發展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標的前提下，遵循法律法規的規定并履行適當程序后，相應調整或更新投資策略，并在招募說明書更新中公告。 | ||
| 業績比較基準 | 中證同業存單AAA指數收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率（稅后）×5% | ||
| 風險收益特征 | 本基金風險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，具有與標的指數相似的風險收益特征。 | ||
| 費率類別 | 費率 | |
| 認購費 | 0% | |
| 申購費 | 0% | |
| 贖回費 | 0%（每份基金份額設置7天的最短持有期限） | |
| 管理費 | 0.20% | |
| 托管費 | 0.05% | |
| 銷售服務費 | 0.20% | |
李泉先生，工程碩士，具有基金從業資格，17年證券從業經歷。曾任金鷹基金管理有限公司市場部渠道經理，深圳市前海聚能投資產管理有限公司市場部總經理，2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。現任公司固收投資部負責人，百嘉百利一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理，百嘉百興純債債券型證券投資基金基金經理，百嘉百順純債債券型證券投資基金基金經理，百嘉百益債券型證券投資基金基金經理，百嘉百盈純債債券型證券投資基金基金經理，百嘉百悅一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理，現任本基金基金經理。
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
| 百嘉基金直銷中心 | 400-825-8838 | m.51lxnz.com |
| 浙商銀行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 | www.zzwealth.cn |
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 招商證券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
| 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511/ 4000888816 | kenterui.jd.com |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 國泰海通證券股份有限公司（原“海通”） | 95553 | www.htsec.com |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
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| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
| 國泰海通證券股份有限公司（原“國泰君安”） | 95521 / 400-8888-666 | www.gtja.com |
| 萬聯證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
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